ISO 20022 | neue Schnittstelle für Lohn-Bankzahlungen

Task #6751, Task #8067 & Task #8253 | Update 5051.100

Europa führt den standardisierten Zahlungsverkehr mit dem Namen SEPA. Dieser Standard trägt in der Schweiz den Namen ISO 20022. Die Schweiz führt das Projekt unter "Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz".

Bis Ende 2017 müssen alle ERP-Hersteller die bestehenden "EZAG"- und "DTA"-Schnittstellen (Kreditoren, Lohn etc.) überführen ins neue weltweit standardisierte XML-Format. Die Schnittstelle heisst neu pain.001 oder ISO 20022. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen der PostFinance (EZAG) und den Banken (DTA).

Bis Beginn 2018 müssen alle ERP-Systeme und somit auch alle beteiligten Kunden auf die neue Schnittstelle umgestellt werden. Die PostFinance wird ab Januar 2018 keine EZAG-Dateien mehr akzeptieren. Bei den Banken ist der Zeitplan für die Einführung noch unklar.

Wir haben die neue ISO 20022-Schnittstelle im Lohnbereich entwickelt und ist bereits bei einigen Pilotkunden seit Anfang 2017 im produktiven Einsatz.

Einrichtung

Die Einrichtung finden Sie unter Bankkonto Stammdaten (Verwaltung SwissSalary). Im Feld Übermittlungsart gibt es neu die Option "XML ISO 20022". Für die Erstellung der XML-Schnittstelle wird neu auch eine Nummernserie benötigt. Die Nummerierung können Sie selber bestimmen. Für die Bankinformationen verwenden Sie bitte weiterhin die Bankdaten im Reiter DTA. D.h. Kunden, welche von DTA auf ISO 20022 umstellen möchten, müssen nur die Übermittlungsart ändern und zusätzlich die Nummernserie erstellen.

Beschreibung der wichtigen Felder unter Bankkonto Stammdaten

Reiter Allgemein

- Übermittlungsart | XML ISO 20022

- Übermittlung Nummernserie | neue Nummernserie erstellen, z.B. ISO20022

Reiter DTA (die Daten bleiben unverändert wie im bisherigen DTA, ausser Sie verfügen über eine neue Bankverbindung)

- DTA Dateiordner | Laufwerk

- DTA Absender Clearing | Clearing-Nummer der Hausbank

- DTA IBAN | IBAN-Nummer der Hausbank

- DTA Absendername | Firmenname

Die Feldnamen (DTA) werden im Verlaufe des Jahres 2018 nach kompletter Einführung auf ISO 20022 geändert.

ISO 20022-Datei schreiben

Analog zum Schreiben der bisherigen DTA-/EZAG-Text-Dateien finden Sie im Menüband vom Lohnlauf neu den Knopf "ISO 20022 Datei". Der Ablauf ist exakt derselbe wie bei den bisherigen DTA-/EZAG-Dateien. Nach dem Schreiben der XML-Datei wird neu der Windows Explorer geöffnet mit der erstellten XML-Datei. Die Datei erscheint neu in der neuen Infobox "Dateien" auf der rechten Seite, wo Sie die Datei auch exportieren können. Dieser Prozess gilt auch für das Schreiben der bisherigen DTA-/EZAG-Dateien.

Im alten Classic-Client finden Sie die Datei im Lohnlauf Journal im Knopf Dateien.

Datei-Handling im Web-Client

Die Zahlungsdatei können Sie auch im Web-Client (Browser) erstellen. Nach der Erstellung der Datei erscheint folgender Hinweis:

Die Datei wurde erstellt. Bitte bestätigen Sie den Download im Webbrowser.

Klicken Sie auf OK. Die nachfolgende Meldung können Sie auch mit "OK" bestätigen. Es erscheint ein Download-Dialog Ihres Internet Browsers (Beispiel Internet-Explorer). Diese können Sie direkt mit "Speichern" oder "Speichern unter" bestätigen. Mit "Ordner öffnen" öffnet sich der Ordner, in welchem die Datei gespeichert wurde (wenn Sie die vorhergehende Meldung mit "Speichern" bestätigt haben, wird die Datei in Ihren lokalen persönlichen Download-Ordner gespeichert). Aus diesem Verzeichnis können Sie die exportierte Datei in Ihrem Internet-Banking hochladen.