ISO 20022 Datei

Europa führt den standardisierten Zahlungsverkehr mit dem Namen SEPA. Dieser Standard trägt in der Schweiz den Namen ISO 20022. Die Schweiz führt das Projekt unter "Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz".

Einrichtung

Die Einrichtung finden Sie unter Bankkonto Stammdaten. Im Feld Übermittlungsart gibt es die Option "XML ISO 20022". Für die Erstellung der XML-Schnittstelle wird auch eine Nummernserie benötigt. Die Nummerierung können Sie selber bestimmen.

ISO 20022-Datei schreiben

Analog zum Schreiben der bisherigen Zahlungs-Dateien finden Sie im Menüband vom Lohnlauf  "ISO 20022 Datei". Nach dem Schreiben der XML-Datei wird neu der Windows Explorer geöffnet mit der erstellten XML-Datei. Die Datei erscheint neu in der neuen Infobox "Dateien" auf der rechten Seite, wo Sie die Datei auch exportieren können.

Datei-Handling im Web-Client

Die Zahlungsdatei können Sie auch im Web-Client (Browser) erstellen. Nach der Erstellung der Datei erscheint folgender Hinweis:

Die Datei wurde erstellt. Bitte bestätigen Sie den Download im Webbrowser.

Klicken Sie auf OK. Die nachfolgende Meldung können Sie auch mit "OK" bestätigen. Es erscheint ein Download-Dialog Ihres Internet Browsers (Beispiel Internet-Explorer). Diese können Sie direkt mit "Speichern" oder "Speichern unter" bestätigen. Mit "Ordner öffnen" öffnet sich der Ordner, in welchem die Datei gespeichert wurde (wenn Sie die vorhergehende Meldung mit "Speichern" bestätigt haben, wird die Datei in Ihren lokalen persönlichen Download-Ordner gespeichert). Aus diesem Verzeichnis können Sie die exportierte Datei in Ihrem Internet-Banking hochladen.